大鹏点金:崩盘危机愈演愈烈 国际油价盘中暴跌

作者: 社会责任  发布:2019-07-29

纽约油价在接近一分钟的时间里跌去逾3美元。这是北京时间周二凌晨在大洋彼岸纽约商业交易所发生的原油暴跌一幕。截至当日收盘,布伦特原油期货合约跌至每桶113.79美元,跌幅2.5%,盘中罕见放量暴跌逾5%。

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近来有不少交易商押注油价见底,而油价似乎也正在企稳回升,但事实果真将会如此吗?在交易所交易基金中累积了60亿美元多头头寸的原油投资者,占据美国期货市场的三分之一,目前正在以接近创纪录的速度争相退出。

国际原油价格在数分钟之内急挫逾5美元,卖盘量激增,使布兰特原油价格跌破技术支撑位,市场也在寻找油价大跌的原因。大陆期货认为,在油价下跌期间,一分钟内有1万口合约成交,而价格下跌前一分钟的成交量仅为152口。目前下跌的原因还不清楚,不过交易商称可能由于计算机交易程式问题引起。一位资深能源风险经理表示,这种速度为其从业14 年以来仅见,恐怕只有高频交易或其他程序交易才能做到。

美国WTI原油1月期货周二(11月20日)收跌3.77美元,或6.59%,报53.43美元/桶。布伦特原油1月期货周二收跌4.26美元,或6.38%,报62.53美元/桶。股市暴跌令风险情绪惨遭重创,同时市场担心经济放缓将会拖累原油需求表现,而俄罗斯减产态度模棱两可更加重了市场的悲观情绪,原油价格崩跌至一年来低位。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.77美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及61.71美元/桶。

不仅如此,最近油市持续受到空头氛围笼罩。最大产油国沙特称3月产量创下历史高位;伊核谈判达成框架性协议可能为6月底前达成最终协议奠定基础,进而在明年释放大量原油出口;而美国库存继续刷新纪录高点。OPEC产油国委内瑞拉总统马杜罗昨日夜间在电视讲话中表示,预计今年油价不会反弹,并指责美国的页岩油导致原油价格暴跌。

金瑞期货分析师张晓威认为,原油需求疲弱,而供应面临进一步增加的可能,这给油价带来下行压力。后市原油有望震荡走低。

美元指数加速下滑,主要非美货币以及现货金银则趁机上涨。上周美联储官员意外发表偏鸽派言论,且越来越多的人预期美国经济增长或已见顶,美元承压下滑,而市场上唱空美元的声音渐响,摩根士丹利、高盛和花旗等知名投行均表示看空美元前景。

管理着逾2.4万亿美元资产的道富环球投资管理研究主管称,最近油市新闻不太振奋人心,投资者不想一直错误地做多原油。

有消息指出,OPEC和非OPEC产油国正考虑减产至多140万桶/日,这大于之前预期的100万桶/日减幅,为原油多头带来鼓舞。沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)在周日曾表示,该国将在12月减产50万桶/日,因季节性需求较为低迷,这一减幅约占全球原油产量的0.5%。

据基金分析公司理柏的数据,包括业内最大ETF——美国石油基金在内的四大原油ETF,在截至4月8日的两周内流出资金达3.38亿美元。这是去年9月以来首次出现两周流出,也是2014年初以来的最大流出规模,逆转了去年12月和今年1月资金大量流入的局面,当时投资者押注油价将自六年低位迅速反弹。

国际油价周二(11月20日)盘中暴跌逾7%,深度回撤至熊市区间,因市场对需求面忧虑加重,同时石油输出国组织(OPEC)尚未确定具体的减产方案。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.92美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及61.88美元/桶图片 1

纽约能源基金公司Again Capital LLC的合伙人科尔德夫(John Kilduff)表示,如果投资出逃势头加剧,可能预示原油价格将面临新的压力。油价在下挫60%以后,今年开始在50美元左右持稳。他称散户可能一直在尝试抄底,并因最近油价探至新低而被洗出局。

市场对需求面忧虑加重

不过,考虑到就在几周之前ETF还创下8.18亿美元的单周纪录最高流入规模,因此断然认为上述两周的资金流出意味着抛售持续,且可能触发油价新一轮跌势,这种说法恐怕还为时过早。但无论如何,对于沙特和其他OPEC成员国而言,ETF已成为一个不可预测的影响因素。

将今日的跌幅计算在内,美国原油价格已经触及2017年10月以来最低,从10月3日的四年高位下跌近30%。

ETF起初令油价跌速放慢,如今ETF又令油价前景变得模糊不清。油价大跌可能会迫使美国页岩油开采者等成本更高的生产商削减产量。顾问能源分析师Philip K. Verleger周一在一份报告中称,被动投资者已成为一个问题。

投资者目前受到全球经济增速放缓的影响较为悲观,而美国、沙特和俄罗斯依然维持着较高产量。

两因素致原油ETF多头平仓

上周五数据显示,美国石油活跃钻井数增加2座至888座,为2015年3月以来最高。

交易员表示,近来资金流出可能受到两个因素影响。

另一方面,美国原油产量近期已经触及1170万桶/日的纪录新高,较去年同期飙升逾20%。

其一,大家愈加认为油价反弹就算不需要几年,可能也需几个月时间。其二,人们愈加意识到当前“正价差”市场的财务代价。在正价差市场,投资者每月都必须出售较为便宜的近期期货合约,以买入更贵的远期合约。

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